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你的位置:股票实盘配资开户_股票配资平台_炒股资金配资 > 炒股资金配资 >股票配资平台查询网 9月30日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0123,跌0.13%
发布日期:2024-11-08 18:31 点击次数:110
本站消息,9月30日,东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0123元,累计净值为1.0713元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.07%,现金占净值比0.37%。
该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.37%。
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