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你的位置:股票实盘配资开户_股票配资平台_炒股资金配资 > 股票配资平台 >配资入门 6月19日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0217,涨0.03%
发布日期:2024-08-23 10:18 点击次数:55
本站消息配资入门,6月19日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0217元,累计净值为1.1693元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.33%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.37%。
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